Algemeen
Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2023. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 15 april 2023.
Deze tussenrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De begroting 2023, die in oktober 2022 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.
In deze rapportage wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen waar de gemeente zich voor inzet. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële afwijkingen gemeld over de periode tot 15 april 2023. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren. De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 3.478. Daarnaast zijn ook het raadsvoorstel begroting 2023 (€960.000 V), de consequenties voor 2023 en verder in de tweede tussenrapportage 2022 (€51.000 N) en de eerste financiële prognose 2023 (€294.000 N) verwerkt. Het voorlopig begrotingssaldo 2023 inclusief de beginstand van de begroting komt hierdoor uit op €379.160.
Onderstaand financieel overzicht is een samenvatting van de mutaties die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.
Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Stand originele begroting | 240 | N | -1.409 | V | -3.098 | V | 92 | N |
Stand 1ste rapportage | ||||||||
1. Sociaal domein | ||||||||
Budgetoverheveling budgetten 2e financiele prognose 2022 | 160 | N | ||||||
Extra kosten jeugdzorg (raadsvoorstel begroting 2023) | 2.760 | N | 2.760 | N | 2.760 | N | 2.760 | N |
Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023) | -100 | V | ||||||
Indexatie Participatie | 30 | N | 30 | N | 30 | N | 30 | N |
Indexatie zorgkosten Jeugd | 938 | N | 938 | N | 938 | N | 938 | N |
Indexatie zorgkosten WMO | 562 | N | 562 | N | 562 | N | 562 | N |
Intergrale crisis dienst | 12 | N | 12 | N | 12 | N | 12 | N |
Groenoord ondersteuning | 25 | N | ||||||
Jeugd en jongerenwerk | 8 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N |
kapitaallasten Multitreffer (raadsvoorstel begroting 2023) | 19 | N | 19 | N | 19 | N | ||
Leerlingenvervoer | 87 | N | ||||||
Mantelzorg | 18 | N | 18 | N | 18 | N | 18 | N |
Muziekonderwijs | 5 | N | 5 | N | 5 | N | 5 | N |
Noordkop centraal | 11 | N | 11 | N | 11 | N | 11 | N |
Sociaal cultureel werk en vrijwilligerswerk | 8 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N |
Taakstelling Jeugd (raadsvoorstel begroting 2023) | -200 | V | -1.000 | V | -1.000 | V | ||
Tolkkosten | 15 | N | ||||||
Voor en Vroegschoolse educatie | 0 | V | ||||||
2. Wonen en Ruimtelijke ordening | ||||||||
Gebiedsvisies en gebiedsontwikkeling | 105 | N | ||||||
Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023) | -8 | V | ||||||
salariskosten grof en fijnstructuur | -196 | V | -196 | V | -196 | V | -196 | V |
structurele effecten uit 2e rapportage 2022 | -292 | V | -292 | V | -292 | V | -292 | V |
Woningmarktonderzoek Starters leningen | 15 | N | ||||||
3. Beheer openbare buitenruimte | ||||||||
Afvalbakken | 15 | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N |
Beheer groen | 185 | N | ||||||
Indexering beheer groen | 165 | N | ||||||
Openbare verlichting | 135 | N | 135 | N | 135 | N | 135 | N |
Strandreiniging | -30 | V | -30 | V | -30 | -30 | V | |
5. Economische zaken | ||||||||
Meeropbrengst Toeristenbelasting (inhaalslag 2022) | -146 | V | -146 | V | -146 | V | -146 | V |
6. Participatie, dienstverlening en organisatie | ||||||||
Aanbesteding accountantsdiensten | 25 | N | 25 | N | 25 | N | 25 | N |
Budgetoverheveling budgetten 2e financiele prognose 2022 | 50 | N | ||||||
Burgerberaad | 8 | N | ||||||
Incidentele besparingen (raadsvoorstel begroting 2023) | -50 | V | ||||||
Mutatie loonkosten tbv CAO 2023 | 1.406 | N | 1.406 | N | 1.406 | N | 1.406 | N |
Onderzoek artikel 213a | 100 | N | ||||||
Premie verzekeringen | 45 | N | 45 | N | 45 | N | 45 | N |
salariskosten grof en fijnstructuur | 196 | N | 196 | N | 196 | N | 196 | N |
structurele effecten uit 2e rapportage 2022 | 23 | N | 23 | N | 23 | N | 45 | N |
Taxatie gemeentelijk gebouwen en inventaris | 25 | N | ||||||
7. Financiën | ||||||||
Algemene uitkering Gemeentefonds | 107 | N | ||||||
Budgetoverheveling budgetten 2e financiele prognose 2022 | -210 | V | ||||||
Meeropbrengst OZB (inhaalslag 2022) | -353 | V | -353 | V | -353 | V | -353 | V |
septembercirculaire Gemeentefonds (raadsvoorstel begroting 2023) | -803 | V | -27 | V | 669 | N | -1.210 | V |
Stelpost inflatiercorrectie | -2.548 | V | -2.548 | V | -2.548 | V | -2.548 | V |
stelpost jeugdzorg (raadsvoorstel begroting 2023) | -2.760 | V | -2.760 | V | -2.760 | V | -2.760 | V |
structurele effecten uit 2e rapportage 2022 | 320 | N | 320 | N | 320 | N | 320 | N |
Taakstelling jeugdzorg gemeentefonds (raadsvoorstel begroting 2023) | -271 | V | 579 | N | 1.202 | N | ||
Vrijval storting algemene reserve | -687 | V | ||||||
Nieuwe stand begroting na verwerking 1e rapportage 2023 | -379 | V | -1.697 | V | -2.639 | V | -684 | V |